| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅（％） | 成立時(shí)間 | 申購(gòu)狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方龍混合 | 2024-12-20 | 1.0308 | 3.0423 | 0.50 | 2004-11-25 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方精選混合 | 2024-12-20 | 1.6405 | 5.0482 | 0.46 | 2006-01-11 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方策略成長(zhǎng)混合 | 2024-12-20 | 3.2679 | 3.2679 | 0.09 | 2008-06-03 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方核心動(dòng)力混合A | 2024-12-20 | 1.2544 | 1.8914 | -0.33 | 2009-06-24 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方核心動(dòng)力混合C | 2024-12-20 | 1.2442 | 1.6042 | -0.34 | 2022-01-27 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方新能源汽車(chē)主題混合 | 2024-12-20 | 1.9904 | 2.4504 | 0.02 | 2018-06-21 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方新興成長(zhǎng)混合 | 2024-12-20 | 1.3175 | 1.3175 | 0.13 | 2014-09-03 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方主題精選混合 | 2024-12-20 | 0.9910 | 0.9910 | 0.44 | 2015-03-23 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A | 2024-12-20 | 1.0131 | 1.0131 | -0.55 | 2015-04-15 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C | 2024-12-20 | 0.9177 | 0.9177 | -0.55 | 2015-04-15 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方惠新靈活配置混合A | 2024-12-20 | 1.0528 | 1.2830 | 2.67 | 2015-04-21 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方惠新靈活配置混合C | 2024-12-20 | 1.0480 | 2.2919 | 2.66 | 2015-11-20 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方鼎新靈活配置混合A | 2024-12-20 | 1.4037 | 1.4037 | 0.00 | 2015-04-21 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方鼎新靈活配置混合C | 2024-12-20 | 1.3954 | 1.3954 | 0.00 | 2016-04-20 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方新策略靈活配置混合A | 2024-12-20 | 1.1094 | 1.1094 | 0.08 | 2015-05-26 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方新策略靈活配置混合C | 2024-12-20 | 1.1168 | 1.1168 | 0.08 | 2015-11-13 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方新思路靈活配置混合A | 2024-12-20 | 1.1728 | 1.1728 | 0.02 | 2015-06-25 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方新思路靈活配置混合C | 2024-12-20 | 1.1295 | 1.1295 | 0.03 | 2015-06-25 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方創(chuàng)新科技混合 | 2024-12-20 | 1.7600 | 1.7600 | 1.43 | 2015-09-08 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 | 2024-12-20 | 1.2952 | 1.2952 | 0.77 | 2016-04-06 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方盛世靈活配置混合A | 2024-12-20 | 1.4635 | 1.4635 | -0.05 | 2016-04-15 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方盛世靈活配置混合C | 2024-12-20 | 1.4630 | 1.4630 | -0.05 | 2020-06-11 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方區(qū)域發(fā)展混合 | 2024-12-20 | 1.2843 | 1.2843 | 0.61 | 2016-09-07 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方岳靈活配置混合 | 2024-12-20 | 1.4202 | 1.7698 | -0.36 | 2016-09-22 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方民豐回報(bào)贏安混合A | 2024-12-20 | 1.0253 | 1.0398 | 0.02 | 2017-09-13 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方民豐回報(bào)贏安混合C | 2024-12-20 | 1.0042 | 1.0172 | 0.02 | 2017-09-13 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A | 2024-12-20 | 0.7660 | 0.7660 | -0.49 | 2017-03-15 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方周期優(yōu)選靈活配置混合C | 2024-12-20 | 0.7644 | 0.7644 | -0.48 | 2024-05-30 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 | 2024-12-20 | 1.0121 | 1.0121 | 0.36 | 2017-05-24 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A | 2024-12-20 | 1.3163 | 1.7254 | -0.18 | 2018-01-17 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合C | 2024-12-20 | 1.3209 | 1.3209 | -0.19 | 2019-08-07 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方量化成長(zhǎng)靈活A(yù) | 2024-12-20 | 1.2715 | 1.6655 | 1.40 | 2018-03-21 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方量化成長(zhǎng)靈活C | 2024-12-20 | 1.7065 | 1.7065 | 1.40 | 2023-11-24 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方人工智能主題混合A | 2024-12-20 | 1.1154 | 1.1154 | 3.13 | 2018-06-07 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方人工智能主題混合C | 2024-12-20 | 1.1080 | 1.1080 | 3.14 | 2023-02-22 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方量化多策略混合A | 2024-12-20 | 0.7735 | 0.7735 | 0.81 | 2019-02-22 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方量化多策略混合C | 2024-12-20 | 0.7699 | 0.7699 | 0.80 | 2022-01-06 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)混合 | 2024-12-20 | 0.8433 | 0.8433 | 1.14 | 2019-05-27 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方欣益一年持有期混合A | 2024-12-20 | 0.8741 | 0.9241 | 0.14 | 2020-09-02 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方欣益一年持有期混合C | 2024-12-20 | 0.8554 | 0.9054 | 0.14 | 2020-09-02 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方中國(guó)紅利混合 | 2024-12-20 | 0.8424 | 0.8424 | -0.68 | 2020-09-30 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合A | 2024-12-20 | 0.5571 | 0.5571 | 0.18 | 2021-05-19 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C | 2024-12-20 | 0.5472 | 0.5472 | 0.18 | 2021-05-19 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合A | 2024-12-20 | 0.4162 | 0.4162 | 0.24 | 2021-07-08 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C | 2024-12-20 | 0.4104 | 0.4104 | 0.22 | 2021-07-08 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方汽車(chē)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A | 2024-12-20 | 0.7586 | 0.7586 | 0.38 | 2022-02-09 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方汽車(chē)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C | 2024-12-20 | 0.7478 | 0.7478 | 0.38 | 2022-02-09 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A | 2024-12-20 | 0.8867 | 0.8867 | 1.52 | 2022-04-19 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C | 2024-12-20 | 0.8724 | 0.8724 | 1.51 | 2022-04-19 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A | 2024-12-20 | 0.9374 | 0.9374 | 0.02 | 2022-07-12 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方欣冉九個(gè)月持有期混合C | 2024-12-20 | 0.9283 | 0.9283 | 0.02 | 2022-07-12 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合A | 2024-12-20 | 0.8166 | 0.8666 | 0.65 | 2022-08-16 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合C | 2024-12-20 | 0.8074 | 0.8574 | 0.66 | 2022-08-16 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方匠心優(yōu)選混合A | 2024-12-20 | 0.8770 | 0.8770 | -0.65 | 2022-11-22 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方匠心優(yōu)選混合C | 2024-12-20 | 0.8682 | 0.8682 | -0.64 | 2022-11-22 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A | 2024-12-20 | 0.9635 | 0.9635 | 3.25 | 2022-12-07 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式C | 2024-12-20 | 0.9537 | 0.9537 | 3.24 | 2022-12-07 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方高端制造混合A | 2024-12-20 | 0.7814 | 0.7814 | 0.62 | 2023-03-01 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方高端制造混合C | 2024-12-20 | 0.7743 | 0.7743 | 0.62 | 2023-03-01 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅（％） | 成立時(shí)間 | 申購(gòu)狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方招益?zhèn)疉 | -- | -- | -- | -- | 認(rèn)購(gòu)期 | 關(guān)閉 | |
| 東方招益?zhèn)疌 | -- | -- | -- | -- | 認(rèn)購(gòu)期 | 關(guān)閉 | |
| 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> | 2024-12-20 | 1.2769 | 1.5569 | 0.14 | 2012-10-09 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A | 2024-12-20 | 1.299 | 1.603 | 0.08 | 2008-12-10 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方穩(wěn)健回報(bào)債券C | 2024-12-20 | 1.223 | 1.432 | 0.08 | 2020-05-14 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方雙債添利債券A | 2024-12-20 | 1.1869 | 1.7218 | 0.72 | 2014-09-24 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方雙債添利債券C | 2024-12-20 | 1.1740 | 1.6682 | 0.72 | 2014-09-24 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方雙債添利債券D | 2024-12-20 | 1.1871 | 1.1871 | 0.72 | 2023-08-24 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方添益?zhèn)?/a> | 2024-12-20 | 1.3701 | 1.5981 | 0.15 | 2014-12-15 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方永興18個(gè)月定期開(kāi)放債券A | 2024-12-20 | 1.3310 | 1.5030 | 0.05 | 2016-11-02 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
| 東方永興18個(gè)月定期開(kāi)放債券C | 2024-12-20 | 1.3039 | 1.4619 | 0.05 | 2016-11-02 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
| 東方臻享純債債券A | 2024-12-20 | 1.0295 | 1.3860 | 0.04 | 2016-11-28 | 暫停申購(gòu) | 關(guān)閉 |
| 東方臻享純債債券C | 2024-12-20 | 1.0304 | 1.4923 | 0.04 | 2016-11-28 | 暫停申購(gòu) | 關(guān)閉 |
| 東方臻選純債A | 2024-12-20 | 1.0572 | 1.4208 | 0.09 | 2018-08-24 | 暫停申購(gòu) | 關(guān)閉 |
| 東方臻選純債C | 2024-12-20 | 1.1248 | 1.7913 | 0.08 | 2018-08-24 | 暫停申購(gòu) | 關(guān)閉 |
| 東方臻寶純債A | 2024-12-20 | 3.5016 | 4.7056 | 0.21 | 2018-08-08 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方臻寶純債C | 2024-12-20 | 1.0897 | 1.3617 | 0.23 | 2018-08-08 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方永泰純債1年定期開(kāi)放債券A | 2024-12-20 | 1.1334 | 1.2145 | 0.07 | 2019-01-18 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
| 東方永泰純債1年定期開(kāi)放債券C | 2024-12-20 | 1.1544 | 1.1935 | 0.08 | 2019-01-18 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
| 東方卓行18個(gè)月定開(kāi)債券A | 2024-11-04 | 1.0858 | 1.1570 | -0.13 | 2019-12-27 | 暫停交易 | 關(guān)閉 |
| 東方卓行18個(gè)月定開(kāi)債券C | 2024-11-04 | 1.0857 | 1.1424 | -0.13 | 2019-12-27 | 暫停交易 | 關(guān)閉 |
| 東方永悅18個(gè)月定開(kāi)債券A | 2024-12-20 | 1.1256 | 1.1256 | 0.11 | 2020-05-09 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
| 東方永悅18個(gè)月定開(kāi)債券C | 2024-12-20 | 1.1093 | 1.1093 | 0.10 | 2020-05-09 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
| 東方臻慧純債債券A | 2024-12-20 | 1.0618 | 1.1699 | 0.05 | 2020-05-21 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方臻慧純債債券C | 2024-12-20 | 1.0628 | 1.1655 | 0.05 | 2020-05-21 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方臻萃3個(gè)月定開(kāi)債券A | 2024-12-20 | 1.1038 | 1.2688 | 0.02 | 2020-05-21 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
| 東方臻萃3個(gè)月定開(kāi)債券C | 2024-12-20 | 1.1394 | 1.2664 | 0.03 | 2020-05-21 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
| 東方恒瑞短債債券A | 2024-12-20 | 1.1157 | 1.1157 | 0.06 | 2020-12-16 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方恒瑞短債債券B | 2024-12-20 | 1.1145 | 1.1145 | 0.06 | 2020-12-16 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方恒瑞短債債券C | 2024-12-20 | 1.1026 | 1.1026 | 0.06 | 2020-12-16 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方可轉(zhuǎn)債債券A | 2024-12-20 | 0.9658 | 1.0108 | 1.25 | 2021-03-04 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方可轉(zhuǎn)債債券C | 2024-12-20 | 0.9557 | 0.9957 | 1.25 | 2021-03-04 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方興潤(rùn)債券A | 2024-12-20 | 1.0368 | 1.0507 | 0.03 | 2021-08-05 | 暫停交易 | 關(guān)閉 |
| 東方興潤(rùn)債券C | 2024-12-20 | 1.0361 | 1.0583 | 0.02 | 2021-08-05 | 暫停交易 | 關(guān)閉 |
| 東方中債1-5年政策性金融債A | 2024-12-20 | 1.1161 | 1.1919 | 0.28 | 2021-08-13 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方中債1-5年政策性金融債C | 2024-12-20 | 1.2514 | 2.5674 | 0.28 | 2021-08-13 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方臻善純債債券A | 2024-12-20 | 1.0202 | 1.0792 | 0.04 | 2021-09-17 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方臻善純債債券C | 2024-12-20 | 1.0205 | 1.0755 | 0.04 | 2021-09-17 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方臻裕債券A | 2024-12-20 | 1.0999 | 1.0999 | 0.20 | 2022-11-17 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方臻裕債券C | 2024-12-20 | 1.0967 | 1.0967 | 0.20 | 2022-11-17 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方臻裕債券E | 2024-12-20 | 1.1105 | 1.1105 | 0.20 | 2023-08-24 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方錦合一年定開(kāi)債券 | 2024-12-20 | 1.0382 | 1.0382 | 0.12 | 2024-02-28 | 暫停交易 | 關(guān)閉 |
| 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A | 2024-12-20 | 1.0208 | 1.0208 | 0.02 | 2024-03-27 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券C | 2024-12-20 | 1.0193 | 1.0193 | 0.02 | 2024-03-27 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù) A | 2024-12-20 | 1.0152 | 1.0242 | 0.19 | 2024-05-30 | 暫停交易 | 關(guān)閉 |
| 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C | 2024-12-20 | 1.0153 | 1.0243 | 0.19 | 2024-05-30 | 暫停交易 | 關(guān)閉 |
| 東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A | 2024-12-20 | 1.0093 | 1.0093 | 0.07 | 2024-06-18 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C | 2024-12-20 | 1.0082 | 1.0082 | 0.06 | 2024-06-18 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅（％） | 成立時(shí)間 | 申購(gòu)狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 2024-12-20 | 1.0584 | 1.0584 | -0.43 | 2022-11-08 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 2024-12-20 | 1.0472 | 1.0472 | -0.44 | 2022-11-08 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方創(chuàng)新醫(yī)療股票A | 2024-12-20 | 0.8575 | 0.8575 | -0.28 | 2023-05-08 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方創(chuàng)新醫(yī)療股票C | 2024-12-20 | 0.8498 | 0.8498 | -0.28 | 2023-05-08 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅（％） | 成立時(shí)間 | 申購(gòu)狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方養(yǎng)老目標(biāo) 2050 五年持有混合發(fā)起（FOF） | 2024-12-18 | 1.0529 | 1.0529 | 0.20 | 2023-11-14 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 凈值日期 | 每萬(wàn)份收益 | 七日年化收益率 | 成立時(shí)間 | 申購(gòu)狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方金賬簿貨幣A | 2024-12-20 | 0.3770 | 1.837% | 2006-08-02 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方金賬簿貨幣B | 2024-12-20 | 0.3761 | 1.837% | 2014-10-22 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方金元寶A | 2024-12-20 | 0.2549 | 1.381% | 2015-11-23 | 開(kāi)放 | 關(guān)閉 |
| 東方金元寶C | 2024-12-20 | 0.2137 | 1.271% | 2023-10-13 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
| 東方金證通A | 2024-12-20 | 0.2978 | 1.618% | 2016-03-18 | 開(kāi)放 | 關(guān)閉 |
| 東方金證通B | 2024-12-20 | 0.3634 | 1.863% | 2020-08-12 | 開(kāi)放 | 關(guān)閉 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅（％） | 成立時(shí)間 | 申購(gòu)狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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