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混合型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方龍混合 2025-04-03 1.0123 3.0238 -1.56 2004-11-25 開放 開放
東方精選混合 2025-04-03 1.6232 5.0011 -1.34 2006-01-11 開放 開放
東方策略成長混合 2025-04-03 3.3475 3.3475 -1.16 2008-06-03 開放 開放
東方核心動力混合A 2025-04-03 1.2257 1.8627 -1.29 2009-06-24 開放 開放
東方核心動力混合C 2025-04-03 1.2147 1.5747 -1.27 2022-01-27 開放 開放
東方新能源汽車主題混合 2025-04-03 2.0171 2.4771 -1.58 2018-06-21 開放 開放
東方新興成長混合 2025-04-03 1.2920 1.2920 -1.14 2014-09-03 開放 開放
東方主題精選混合 2025-04-03 0.9167 0.9167 -0.25 2015-03-23 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合A 2025-04-03 1.0282 1.0282 -0.08 2015-04-15 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合C 2025-04-03 0.9293 0.9293 -0.08 2015-04-15 開放 開放
東方惠新靈活配置混合A 2025-04-03 1.0901 1.3203 0.30 2015-04-21 開放 開放
東方惠新靈活配置混合C 2025-04-03 1.0842 2.3281 0.31 2015-11-20 開放 開放
東方新策略靈活配置混合A 2025-04-03 1.1054 1.1054 -0.73 2015-05-26 開放 開放
東方新策略靈活配置混合C 2025-04-03 1.1120 1.1120 -0.72 2015-11-13 開放 開放
東方新思路靈活配置混合A 2025-04-03 1.1389 1.1389 0.90 2015-06-25 開放 開放
東方新思路靈活配置混合C 2025-04-03 1.0956 1.0956 0.90 2015-06-25 開放 開放
東方創(chuàng)新科技混合 2025-04-03 1.8122 1.8122 -1.36 2015-09-08 開放 開放
東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 2025-04-03 1.1671 1.1671 -0.08 2016-04-06 開放 開放
東方盛世靈活配置混合A 2025-04-03 1.5120 1.5120 0.17 2016-04-15 開放 開放
東方盛世靈活配置混合C 2025-04-03 1.5114 1.5114 0.17 2020-06-11 開放 開放
東方區(qū)域發(fā)展混合 2025-04-03 1.1913 1.1913 -0.27 2016-09-07 開放 開放
東方岳靈活配置混合 2025-04-03 1.3930 1.7426 -1.11 2016-09-22 開放 開放
東方民豐回報贏安混合A 2025-04-03 1.0384 1.0529 -0.05 2017-09-13 開放 開放
東方民豐回報贏安混合C 2025-04-03 1.0161 1.0291 -0.05 2017-09-13 開放 開放
東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 2025-04-03 0.8225 0.8225 -0.54 2017-03-15 開放 開放
東方周期優(yōu)選靈活配置混合C 2025-04-03 0.8198 0.8198 -0.55 2024-05-30 開放 開放
東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 2025-04-03 0.9947 0.9947 0.23 2017-05-24 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合A 2025-04-03 1.3539 1.7671 0.18 2018-01-17 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合C 2025-04-03 1.3587 1.3587 0.18 2019-08-07 開放 開放
東方量化成長靈活A(yù) 2025-04-03 1.3017 1.6957 -0.96 2018-03-21 開放 開放
東方量化成長靈活C 2025-04-03 1.7447 1.7447 -0.96 2023-11-24 開放 開放
東方人工智能主題混合A 2025-04-03 1.1129 1.1129 0.05 2018-06-07 開放 開放
東方人工智能主題混合C 2025-04-03 1.1042 1.1042 0.05 2023-02-22 開放 開放
東方量化多策略混合A 2025-04-03 0.7927 0.7927 -0.94 2019-02-22 開放 開放
東方量化多策略混合C 2025-04-03 0.7890 0.7890 -0.94 2022-01-06 開放 開放
東方城鎮(zhèn)消費混合 2025-04-03 0.8299 0.8299 0.47 2019-05-27 開放 開放
東方欣益一年持有期混合A 2025-04-03 0.8808 0.9308 0.01 2020-09-02 開放 開放
東方欣益一年持有期混合C 2025-04-03 0.8607 0.9107 0.01 2020-09-02 開放 開放
東方中國紅利混合 2025-04-03 0.8336 0.8336 0.43 2020-09-30 開放 開放
東方鑫享價值成長一年持有期混合A 2025-04-03 0.5626 0.5626 -0.07 2021-05-19 開放 開放
東方鑫享價值成長一年持有期混合C 2025-04-03 0.5518 0.5518 -0.07 2021-05-19 開放 開放
東方品質(zhì)消費一年持有期混合A 2025-04-03 0.4224 0.4224 -0.80 2021-07-08 開放 開放
東方品質(zhì)消費一年持有期混合C 2025-04-03 0.4161 0.4161 -0.81 2021-07-08 開放 開放
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 2025-04-03 0.8069 0.8069 -3.26 2022-02-09 開放 開放
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 2025-04-03 0.7943 0.7943 -3.26 2022-02-09 開放 開放
東方創(chuàng)新成長混合A 2025-04-03 0.8434 0.8434 -1.86 2022-04-19 開放 開放
東方創(chuàng)新成長混合C 2025-04-03 0.8285 0.8285 -1.86 2022-04-19 開放 開放
東方欣冉九個月持有期混合A 2025-04-03 0.9304 0.9304 -0.13 2022-07-12 開放 開放
東方欣冉九個月持有期混合C 2025-04-03 0.9203 0.9203 -0.13 2022-07-12 開放 開放
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A 2025-04-03 0.8614 0.9114 -1.57 2022-08-16 開放 開放
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合C 2025-04-03 0.8505 0.9005 -1.56 2022-08-16 開放 開放
東方匠心優(yōu)選混合A 2025-04-03 0.9096 0.9096 -0.38 2022-11-22 開放 開放
東方匠心優(yōu)選混合C 2025-04-03 0.8990 0.8990 -0.39 2022-11-22 開放 開放
東方專精特新混合發(fā)起式A 2025-04-03 0.9090 0.9090 -0.98 2022-12-07 開放 開放
東方專精特新混合發(fā)起式C 2025-04-03 0.8985 0.8985 -0.98 2022-12-07 開放 開放
東方高端制造混合A 2025-04-03 0.7246 0.7246 -2.87 2023-03-01 開放 開放
東方高端制造混合C 2025-04-03 0.7167 0.7167 -2.89 2023-03-01 開放 開放
東方低碳經(jīng)濟(jì)混合A 2025-04-03 1.0000 1.0000 0.00 暫停交易 關(guān)閉
東方低碳經(jīng)濟(jì)混合C 2025-04-03 0.9996 0.9996 0.00 暫停交易 關(guān)閉

債券型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方強化收益?zhèn)?/a> 2025-04-03 1.2919 1.5719 0.06 2012-10-09 開放 開放
東方穩(wěn)健回報債券A 2025-04-03 1.305 1.609 0.31 2008-12-10 開放 開放
東方穩(wěn)健回報債券C 2025-04-03 1.229 1.438 0.33 2020-05-14 開放 開放
東方雙債添利債券A 2025-04-03 1.2212 1.7561 -0.38 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券C 2025-04-03 1.2066 1.7008 -0.38 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券D 2025-04-03 1.2214 1.2214 -0.38 2023-08-24 開放 開放
東方添益?zhèn)?/a> 2025-04-03 1.3824 1.6104 0.33 2014-12-15 開放 開放
東方永興18個月定期開放債券A 2025-04-03 1.3378 1.5098 0.21 2016-11-02 封閉期 關(guān)閉
東方永興18個月定期開放債券C 2025-04-03 1.3090 1.4670 0.21 2016-11-02 封閉期 關(guān)閉
東方臻享純債債券A 2025-04-03 1.0342 1.3907 0.15 2016-11-28 暫停申購 關(guān)閉
東方臻享純債債券C 2025-04-03 1.0348 1.4967 0.15 2016-11-28 暫停申購 關(guān)閉
東方臻選純債A 2025-04-03 1.0499 1.4235 0.14 2018-08-24 開放 開放
東方臻選純債C 2025-04-03 1.1174 1.7939 0.14 2018-08-24 開放 開放
東方臻寶純債A 2025-04-03 3.5391 4.7431 0.29 2018-08-08 開放 開放
東方臻寶純債C 2025-04-03 1.1011 1.3731 0.29 2018-08-08 開放 開放
東方永泰純債1年定期開放債券A 2025-04-03 1.1388 1.2199 0.36 2019-01-18 封閉期 關(guān)閉
東方永泰純債1年定期開放債券C 2025-04-03 1.1595 1.1986 0.35 2019-01-18 封閉期 關(guān)閉
東方卓行18個月定開債券A 2025-04-03 1.0004 1.0716 0.00 2019-12-27 封閉期 關(guān)閉
東方卓行18個月定開債券C 2025-04-03 1.0003 1.0570 0.00 2019-12-27 封閉期 關(guān)閉
東方永悅18個月定開債券A 2025-04-03 1.1239 1.1239 0.64 2020-05-09 封閉期 關(guān)閉
東方永悅18個月定開債券C 2025-04-03 1.1073 1.1073 0.65 2020-05-09 封閉期 關(guān)閉
東方臻慧純債債券A 2025-04-03 1.0204 1.1735 0.13 2020-05-21 開放 開放
東方臻慧純債債券C 2025-04-03 1.0563 1.1690 0.13 2020-05-21 開放 開放
東方臻萃3個月定開債券A 2025-04-03 1.1103 1.2753 0.11 2020-05-21 封閉期 關(guān)閉
東方臻萃3個月定開債券C 2025-04-03 1.1458 1.2728 0.11 2020-05-21 封閉期 關(guān)閉
東方恒瑞短債債券A 2025-04-03 1.1224 1.1224 0.11 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券B 2025-04-03 1.1213 1.1213 0.11 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券C 2025-04-03 1.1085 1.1085 0.10 2020-12-16 開放 開放
東方可轉(zhuǎn)債債券A 2025-04-03 1.0190 1.0640 -1.29 2021-03-04 開放 開放
東方可轉(zhuǎn)債債券C 2025-04-03 1.0072 1.0472 -1.28 2021-03-04 開放 開放
東方興潤債券A 2025-04-03 1.0433 1.0572 0.14 2021-08-05 暫停申購 關(guān)閉
東方興潤債券C 2025-04-03 1.0424 1.0646 0.14 2021-08-05 暫停申購 關(guān)閉
東方中債1-5年政策性金融債A 2025-04-03 1.1006 1.1874 0.58 2021-08-13 開放 開放
東方中債1-5年政策性金融債C 2025-04-03 1.1866 2.5616 0.58 2021-08-13 開放 開放
東方臻善純債債券A 2025-04-03 1.0039 1.0819 0.05 2021-09-17 開放 開放
東方臻善純債債券C 2025-04-03 1.0130 1.0780 0.05 2021-09-17 開放 開放
東方臻裕債券A 2025-04-03 1.1033 1.1043 0.18 2022-11-17 開放 開放
東方臻裕債券C 2025-04-03 1.0997 1.1007 0.17 2022-11-17 開放 開放
東方臻裕債券E 2025-04-03 1.0999 1.1149 0.18 2023-08-24 開放 開放
東方錦合一年定開債券 2025-04-03 1.0356 1.0466 0.16 2024-02-28 暫停交易 關(guān)閉
東方享悅90天滾動持有債券A 2025-04-03 1.0263 1.0263 0.12 2024-03-27 開放 開放
東方享悅90天滾動持有債券C 2025-04-03 1.0243 1.0243 0.13 2024-03-27 開放 開放
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù) A 2025-04-03 1.0094 1.0274 0.33 2024-05-30 暫停交易 關(guān)閉
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 2025-04-03 1.0182 1.0276 0.34 2024-05-30 暫停交易 關(guān)閉
東方享譽30天滾動持有債券A 2025-04-03 1.0206 1.0206 0.28 2024-06-18 開放 開放
東方享譽30天滾動持有債券C 2025-04-03 1.0190 1.0190 0.28 2024-06-18 開放 開放
東方招益?zhèn)疉 2025-04-03 1.0054 1.0054 0.01 2024-12-24 開放 開放
東方招益?zhèn)疌 2025-04-03 1.0045 1.0045 0.00 2024-12-24 開放 開放

股票型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方滬深300指數(shù)增強A 2025-04-03 1.0277 1.0277 -1.35 2022-11-08 開放 開放
東方滬深300指數(shù)增強C 2025-04-03 1.0154 1.0154 -1.36 2022-11-08 開放 開放
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票A 2025-04-03 0.9260 0.9260 -0.33 2023-05-08 開放 開放
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票C 2025-04-03 0.9163 0.9163 -0.34 2023-05-08 開放 開放

FOF型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方養(yǎng)老目標(biāo) 2040三年持有混合發(fā)起(FOF) -------- 暫停交易 關(guān)閉
東方養(yǎng)老目標(biāo) 2050 五年持有混合發(fā)起(FOF) 2025-04-01 1.0718 1.0718 0.46 2023-11-14 開放 開放

貨幣型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方金賬簿貨幣A 2025-04-03 0.4281 1.589% 2006-08-02 開放 開放
東方金賬簿貨幣B 2025-04-03 0.4279 1.589% 2014-10-22 開放 開放
東方金元寶A 2025-04-03 0.3370 1.302% 2015-11-23 開放 關(guān)閉
東方金元寶C 2025-04-03 0.3047 1.193% 2023-10-13 開放 開放
東方金證通A 2025-04-03 0.3172 1.426% 2016-03-18 開放 關(guān)閉
東方金證通B 2025-04-03 0.3768 1.667% 2020-08-12 開放 關(guān)閉

已清盤

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
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