基金贖回按照什么價(jià)格成交?
時(shí)間:2023-08-09
答:以交易日的15:00點(diǎn)為臨界點(diǎn)。
基金交易日(T日)15:00點(diǎn)之前的贖回申請,屬于當(dāng)天的交易,按當(dāng)天的基金凈值成交;交易日15:00點(diǎn)后的贖回申請,算作下一個(gè)交易日的交易,按下一個(gè)交易日的基金凈值成交。
注:交易日當(dāng)天的基金單位凈值一般于交易日的晚間公布,即發(fā)起贖回申請時(shí)成交價(jià)格是未知的。
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