東方安心收益保本混合型證券投資基金封閉期內(nèi)周凈值公告
時(shí)間：2013-07-13
估值日期：2013年7月12日
公告送出日期：2013年7月13日
|
基金名稱
|
東方安心收益保本混合型證券投資基金
|
|
基金簡(jiǎn)稱
|
東方安心收益保本混合
|
|
基金主代碼
|
400020
|
|
前端交易代碼
|
400020
|
|
后端交易代碼
|
---
|
|
基金管理人
|
東方基金管理有限責(zé)任公司
|
|
基金管理人代碼
|
50390000
|
|
基金托管人
|
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
|
|
基金托管人代碼
|
20730000
|
|
基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
221,644,992.64
|
|
基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
1.0007
|
注：本基金基金合同于2013年7月3日生效。
東方基金管理有限責(zé)任公司
2013年7月13日
|
關(guān)閉本頁(yè) 打印本頁(yè) |
