東方龍混合型開放式證券投資基金第三次分紅預告

時間：2006-06-08 來源：【證券時報】

東方龍混合型開放式證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2004年11月25日生效，截止2006年6月6日，本基金基金份額凈值為1.4669元，已實現(xiàn)的可分配收益為38,629,536.32元。根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規(guī)定及《東方龍混合型開放式證券投資基金基金合同》的有關約定，經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國建設銀行股份有限公司復核，現(xiàn)將本基金第三次收益分配方案預公告如下：

一、收益分配方案為：本基金擬向基金持有人按每10份基金單位派發(fā)紅利3.10元。

分紅金額如有變化，以分紅公告為準。

二、收益分配時間

1、權(quán)益登記日、除息日：2006年6月19日

2、紅利分配日：2006年6月20日

3、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2006年6月19日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份數(shù)。

4、分紅公告日：2006年6月20日

三、收益分配對象

權(quán)益登記日在注冊登記人東方基金管理有限責任公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

四、收益發(fā)放辦法

1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年6月21日由注冊登記人劃入各銷售機構(gòu)。

2、選擇紅利再投資方式的投資者，再投資所得的基金份額將于2006年6月20日直接計入其基金賬戶，2006年6月21日起可以查詢、贖回。

五、有關稅收和費用的說明

1、根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和紅利再投資費用。

六、提示

1、權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

2、基金持有人可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準。

3、請投資者到銷售網(wǎng)點、或通過東方基金管理有限責任公司網(wǎng)站coast2coastvoicemail.com查詢分紅方式,若希望更改分紅方式的，請務必在規(guī)定的時間前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

七、咨詢辦法

1、東方基金管理有限責任公司網(wǎng)站：coast2coastvoicemail.com

2、東方基金管理有限責任公司客服熱線：010－82621190

3、東方基金管理有限責任公司直銷網(wǎng)點及中國建設銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、東北證券有限責任公司、中國銀河證券有限責任公司、國泰君安股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、東方證券股份有限公司、華泰證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國元證券有限責任公司、興業(yè)證券股份有限公司、金通證券股份有限公司、山西證券有限責任公司等代銷機構(gòu)的相關網(wǎng)點。

特此公告。

東方基金管理有限責任公司

2006年6月8日

 

 

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