東方精選混合型開放式證券投資基金開放日常贖回業(yè)務(wù)的公告

時(shí)間：2006-04-07 來源：【中國證券報(bào)】

根據(jù)《東方精選混合型開放式證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)和《東方精選混合型開放式證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“招募說明書”)的有關(guān)規(guī)定，東方精選混合型開放式證券投資基金定于2006年4月10日開始辦理日常贖回業(yè)務(wù)。本基金的基金代碼為400003（前端）、400004（后端）。

重要提示：

1、本基金為契約型開放式股票型證券投資基金，基金管理人和基金注冊(cè)與過戶登記人為東方基金管理有限責(zé)任公司(以下簡稱“本公司”)，基金托管人為中國民生銀行股份有限公司。

2、本公告僅對(duì)東方精選混合型開放式證券投資基金開放日常贖回業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登在2005年11月18日《中國證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》的《東方精選混合型開放式證券投資基金招募說明書》，投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)查閱《東方精選混合型開放式證券投資基金基金合同》和《東方精選混合型開放式證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。

3、投資人可撥打本公司的客戶服務(wù)電話(010-82621190)或登錄本公司網(wǎng)站(coast2coastvoicemail.com)了解基金日常贖回事宜。

 一、投資者范圍

中華人民共和國境內(nèi)的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者及合格境外機(jī)構(gòu)投資者(法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)章禁止購買者除外)。

二、日常贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

本基金日常贖回業(yè)務(wù)的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日。開放日對(duì)投資者的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間是9：30-15：00,具體以銷售網(wǎng)點(diǎn)的公告和安排為準(zhǔn)。

三、日常贖回的原則

1、未知價(jià)原則,即本基金的贖回以受理申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；

2、本基金采用份額贖回的方式,即贖回以份額申請(qǐng)；

3、當(dāng)日的贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷；

4、基金管理人可以根據(jù)基金運(yùn)作的實(shí)際情況并在不影響投資者實(shí)質(zhì)利益的前提下調(diào)整上述原則。基金管理人必須在新規(guī)則開始實(shí)施3個(gè)工作日前在至少一家中國證監(jiān)會(huì)指定的媒體刊登公告。

四、贖回的數(shù)額限制

1、贖回的最低份額為1000份基金份額，基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回；

2、投資者每個(gè)交易賬戶的最低基金份額余額為1000份，當(dāng)該交易賬戶的基金份額余額低于1000份時(shí)，投資者應(yīng)一次性全部贖回；

3、基金管理人可根據(jù)市場情況,在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定的贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整生效前2個(gè)工作日至少在一種中國證監(jiān)會(huì)指定的媒體上刊登公告并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。

五、本基金的贖回費(fèi)率

贖回費(fèi)用由贖回人承擔(dān)，其中25%的部分歸基金資產(chǎn)所有，其余部分可用于注冊(cè)登記等相關(guān)費(fèi)用。本基金的贖回費(fèi)率隨持有期遞減,最高不超過贖回總金額的0.5％。具體費(fèi)率如下：

   持有年限(N)     贖回費(fèi)率

    N≤1年          0.5%

   1年＜N≤3年     0.25%

    N＞3年          0

六、本基金銷售機(jī)構(gòu)

投資人可通過以下銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金的開戶、日常申購、贖回和轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)：

1、中國民生銀行股份有限公司

中國民生銀行股份有限公司客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：95568。

中國民生銀行股份有限公司網(wǎng)址：http://www.cmbc.com.cn。

2、中國建設(shè)銀行股份有限公司

在除西藏以外的全國各省、自治區(qū)、直轄市(港澳臺(tái)除外)的14700多個(gè)中國建設(shè)銀行股份有限公司的指定網(wǎng)點(diǎn)辦理對(duì)投資者的開戶和認(rèn)購業(yè)務(wù)。

中國建設(shè)銀行股份有限公司客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：95533。

中國建設(shè)銀行股份有限公司網(wǎng)址：http://www.ccb.cn。

3、興業(yè)銀行股份有限公司

在以下28家分行265個(gè)網(wǎng)點(diǎn)為投資者辦理開放式證券投資基金的開戶和認(rèn)購等業(yè)務(wù)：福州、廈門、寧德、莆田、泉州、漳州、龍巖、三明、南平、上海、北京、深圳、重慶、杭州、義烏、杭州、臺(tái)州、長沙、濟(jì)南、寧波、廣州、南京、武漢、沈陽、成都、天津、鄭州、西安等。興業(yè)銀行全國客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：0591－7839938，興業(yè)銀行網(wǎng)址：http://www.cib.com.cn。

4、東北證券有限責(zé)任公司

在以下19個(gè)城市46家營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為投資者辦理開放式證券投資基金的開戶和認(rèn)購等業(yè)務(wù)：長春、北京、上海、深圳、重慶、南京、大連、武漢、杭州、江陰、太原、吉林、延吉、四平、通化、白城、遼源、松原、白山等。投資者可以撥打東北證券基金咨詢電話：0431－5096705或各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話，東北證券有限責(zé)任公司網(wǎng)站：http://www.nesc.cn。

5、廣發(fā)證券股份有限公司

在以下63個(gè)城市的133營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為投資者辦理開放式證券投資基金的開戶和認(rèn)購等業(yè)務(wù)：廣州、北京、武漢、濟(jì)南、煙臺(tái)、青島、鄭州、天津、長春、太原、上海、杭州、寧波、無錫、南京、紹興、南通、深圳、海口、珠海、汕頭、佛山、中山、湛江、潮州、昆明、重慶、南寧、蘭州、西安、福州、廈門、順德、東莞、肇慶、清遠(yuǎn)、惠州、梅州、臺(tái)山、韶關(guān)、普寧、南海、高明、開平、新會(huì)、江門、羅定、云浮、南雄、英德、連州、高要、廉江、錦州、遼陽、溫州、漳州、福清、莆田、寧德、東泉、泉州、東營等。投資者可以撥打廣發(fā)證券基金咨詢電話：020－87555888轉(zhuǎn)各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，廣發(fā)證券股份有限公司網(wǎng)站：http://www.gf.com.cn。

6、國泰君安證券股份有限公司

在以下98個(gè)城市的160家營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理對(duì)所有投資者的開戶和認(rèn)購業(yè)務(wù)：北京、通州、懷柔、天津、石家莊、太原、晉城、呼和浩特、濟(jì)源、赤峰、沈陽、大連、長春、吉林、樺甸、舒蘭、哈爾濱、齊齊哈爾、深圳、平湖、廣州、汕頭、順德、海口、瓊海、儋州、福州、閩清、永泰、廈門、泉州、南寧、南昌、九江、廬山、潯陽、鷹潭、余江、貴溪市、宜春、萍鄉(xiāng)、高安、撫州、南豐、上海、南京、無錫、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、寧波、紹興、衢州、臺(tái)州、天臺(tái)、仙居、合肥、濟(jì)南、臨沂、青島、鄭州、滎陽、武漢、荊州、襄樊、宜昌、長沙、常德、桃源、衡陽、衡陽縣、株洲、株洲縣、成都、金堂、瀘州、納溪、貴陽、清鎮(zhèn)、昆明、麗江、個(gè)舊、芒市、文山、重慶、石柱、華巖、奉節(jié)、巫山、西安、蘭州、敦煌市、嘉峪關(guān)、酒泉、張掖、烏魯木齊。投資者可以撥打國泰君安證券客戶服務(wù)咨詢電話：400-8888-666或當(dāng)?shù)貭I業(yè)部咨詢電話。國泰君安證券網(wǎng)址：http://www.gtja.com。

7、東方證券股份有限公司

東方證券股份有限公司在以下8個(gè)城市的39個(gè)指定網(wǎng)點(diǎn)辦理對(duì)所有投資者的開戶和認(rèn)購業(yè)務(wù)：上海、深圳、廣州、杭州、北京、成都、撫順、長沙。 投資者可以撥打東方證券咨詢電話：021-962506或當(dāng)?shù)貭I業(yè)部咨詢電話。東方證券股份有限公司網(wǎng)址：http://www.dfzq.com.cn/。

8、中國銀河證券有限責(zé)任公司

在以下59個(gè)城市的167家營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理對(duì)所有投資者的開戶和認(rèn)購手續(xù)：北京、天津、石家莊、秦皇島、太原、晉中、臨汾、呼和浩特、包頭、沈陽、長春、哈爾濱、上海、南京、杭州、嘉興、紹興、湖州、德清、金華、蘭溪、臺(tái)州、溫州、麗水、合肥、馬鞍山、福州、南昌、煙臺(tái)、鄭州、武漢、襄樊、宜昌、荊門、長沙、廣州、佛山、順德、汕頭、湛江、中山、廉江、南寧、?？凇⒅貞c、江津、成都、昆明、西安、蘭州、西寧、烏魯木齊、大連、寧波、廈門、青島、濟(jì)南、深圳、東莞。 投資者可以撥打銀河證券客戶咨詢電話：010－68016655或當(dāng)?shù)貭I業(yè)部咨詢電話。銀河證券網(wǎng)址：http://www.chinastock.com.cn。

9、海通證券股份有限公司

在以下49個(gè)城市的91家營業(yè)部辦理對(duì)所有投資者的開戶和認(rèn)購業(yè)務(wù)：深圳、武漢、沈陽、大連、上海、杭州、蕭山、北京、長春、吉林、遼源、青島、廣州、汕頭、濟(jì)南、煙臺(tái)、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、南通、紹興、寧波、蘇州、無錫、常州、揚(yáng)州、福州、?？?、昆明、貴陽、遵義、新余、長沙、重慶、成都、威海、天津、鄭州、石家莊、太原、西安、營口、鞍山、哈爾濱、大慶、烏魯木齊、合肥。投資者可以撥打海通證券客戶服務(wù)電話：021-962503或當(dāng)?shù)貭I業(yè)部咨詢電話。海通證券網(wǎng)址：http：//www.htsec.com。

10、華泰證券有限責(zé)任公司

在以下7個(gè)省、3個(gè)直轄市的23個(gè)城市34家營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理對(duì)所有投資者的開戶和認(rèn)購業(yè)務(wù)：上海、南京、鎮(zhèn)江、常州、無錫、江陰、蘇州、張家港、揚(yáng)州、泰州、淮安、南通、鹽城、徐州、成都、武漢、廣州、深圳、沈陽、北京、天津、泉州、紹興。投資者可以撥打客戶咨詢電話：025-84579897或當(dāng)?shù)貭I業(yè)部咨詢電話。華泰證券網(wǎng)址：http://www.htsc.com.cn。

11、中信建投證券有限責(zé)任公司

中信建投證券有限責(zé)任公司在以下20個(gè)省、市，64個(gè)主要城市的116家營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理對(duì)所有投資者的開戶和認(rèn)購業(yè)務(wù)：北京、上海、天津、重慶、深圳、廣州、佛山、清遠(yuǎn)、潮州、揭陽、?？?、沈陽、大連、鞍山、錦州、長春、大安、哈爾濱、阿城、武漢、黃石、荊州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、長沙、株洲、張家界、上饒、郴州、成都、邛崍、簡陽、瀘州、廣元、合川、黔江、南京、江寧、常州、泰州、興化、蘇州、連云港、杭州、寧波、福州、福清、廈門、南昌、吉安、贛州、瑞金、南康、濟(jì)南、淄博、煙臺(tái)、青島、石家莊、辛集、西安、蘭州、金昌。投資者可以撥打中信建投證券咨詢電話：400-8888-108（免長途費(fèi)），或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話。中信建投證券網(wǎng)址： http://www.csc108.com。

12、山西證券有限責(zé)任公司

山西證券在以下17城市的28個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理本基金的開戶和認(rèn)購業(yè)務(wù)：太原、長治、陽泉、大同、運(yùn)城、朔州、離石、汾陽、忻州、晉中、臨汾、介休、晉城、北京、上海、深圳、西安。在發(fā)行期間，投資者可以撥打山西證券咨詢電話：0351-8686868；山西證券網(wǎng)址：http://www.sxzq.net。

13、國元證券有限責(zé)任公司

本基金在國聯(lián)證券以下18個(gè)主要城市的36家營業(yè)部辦理對(duì)所有投資者的開戶和認(rèn)購業(yè)務(wù)：北京、上海、深圳、廣州、合肥、蕪湖、蚌埠、淮南、淮北、馬鞍山、銅陵、阜陽、滁州、安慶、六安、巢湖、宣州、黃山等。在募集期間，投資者可以撥打國元證券客戶服務(wù)熱線：400－8888－777或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話。國元證券網(wǎng)址：http://www.gyzq.com.cn。

14、直銷中心

地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路99號(hào)

電話：010－82621888－6891

傳真：010－62532299

郵編：100080

上述代銷機(jī)構(gòu)和直銷機(jī)構(gòu)均受理投資者的開戶、日常申購、贖回和轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)。本基金若增加、調(diào)整直銷網(wǎng)點(diǎn)或代銷機(jī)構(gòu)，本公司將及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。

七、基金份額凈值公告

2006年1月23日起，本公司即已在每個(gè)開放日的次日通過各銷售網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)場所、本公司網(wǎng)站及客戶服務(wù)電話等媒介公布上一個(gè)開放日的基金份額凈值，并同時(shí)在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上公布基金份額凈值，敬請(qǐng)投資人留意。

八、風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。

本基金因《基金法》、相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定所需而擬變更之其他事宜，將另行公告。

特此公告。

東方基金管理有限責(zé)任公司

二？？六年四月七日

 

 

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