東方精選混合型開(kāi)放式證券投資基金第一次分紅公告

時(shí)間：2006-04-21 來(lái)源：【中國(guó)證券報(bào)】

 

東方精選混合型開(kāi)放式證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”)經(jīng)基金管理人―東方基金管理有限責(zé)任公司計(jì)算,并由基金托管人―中國(guó)民生銀行股份有限公司復(fù)核,截止到2006年4月7日,本基金可分配收益為6,304,069.50元。根據(jù)本基金基金合同的有關(guān)規(guī)定,以2006年4月7日的已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn),本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.18元。

本基金已于2006年4月20日完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請(qǐng)查閱“東方精選混合型開(kāi)放式證券投資基金第一次分紅預(yù)告”(2006年4月11日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》)。

欲了解有關(guān)分紅的情況,可到當(dāng)?shù)卮N(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)或向東方基金管理有限責(zé)任公司咨詢(xún)(客服電話(huà)：010-82621190，公司網(wǎng)址：coast2coastvoicemail.com)。

特此公告。

 

 

    東方基金管理有限責(zé)任公司

2006年4月21日

 

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